有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)

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【提出】: 2016/05/19 9:05
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,100	8,127.23	8,939,963	8,263.58	9,089,941	2.68
2	アメリカ	株式	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	素材	700	11,975.54	8,382,883	11,830.11	8,281,080	2.45
3	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	資本財	1,000	7,822.73	7,822,737	8,186.32	8,186,321	2.42
4	アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	1,400	5,460.57	7,644,808	5,610.55	7,854,778	2.32
5	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,300	5,919.60	7,695,483	6,015.04	7,819,556	2.31
6	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	ソフトウェア・サービス	800	9,721.32	7,777,061	9,732.68	7,786,151	2.30
7	アメリカ	株式	JOHNSON CONTROLS INC	自動車・自動車部品	1,800	3,963.06	7,133,518	4,203.94	7,567,092	2.23
8	アメリカ	株式	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	食品・飲料・タバコ	700	10,455.31	7,318,719	10,626.87	7,438,815	2.20
9	アメリカ	株式	SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	メディア	1,100	6,263.87	6,890,258	6,750.16	7,425,181	2.19
10	アメリカ	株式	EASTMAN CHEMICAL CO	素材	1,000	7,089.88	7,089,888	7,403.47	7,403,479	2.19
11	アメリカ	株式	FOOT LOCKER INC	小売	1,000	7,669.35	7,669,350	7,287.58	7,287,587	2.15
12	アメリカ	株式	FLOWSERVE CORP	資本財	1,500	4,702.73	7,054,098	4,804.99	7,207,485	2.13
13	スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	小売	2,000	3,506.72	7,013,456	3,537.75	7,075,511	2.09
14	アメリカ	株式	RAYTHEON COMPANY	資本財	500	14,040.02	7,020,012	14,143.41	7,071,709	2.09
15	イギリス	株式	BURBERRY GROUP PLC	耐久消費財・アパレル	3,500	2,000.50	7,001,764	1,998.92	6,996,251	2.07
16	ジャージー	株式	WPP PLC	メディア	2,900	2,312.39	6,705,941	2,386.42	6,920,641	2.04
17	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	1,300	5,241.29	6,813,678	5,302.64	6,893,439	2.04
18	フランス	株式	INGENICO GROUP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	600	11,358.54	6,815,128	11,431.77	6,859,063	2.03
19	アメリカ	株式	SNAP-ON INC	資本財	400	16,499.89	6,599,959	16,728.27	6,691,309	1.98
20	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	食品・生活必需品小売り	600	11,088.17	6,652,905	11,096.12	6,657,677	1.97
21	アメリカ	株式	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	消費者サービス	800	7,859.09	6,287,277	8,246.54	6,597,232	1.95
22	イギリス	株式	RIGHTMOVE PLC	ソフトウェア・サービス	1,100	5,891.24	6,480,373	5,940.07	6,534,087	1.93
23	日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,200	3,013.00	6,628,600	2,878.00	6,331,600	1.87
24	アメリカ	株式	VALSPAR CORP/THE	素材	700	8,752.14	6,126,504	8,981.66	6,287,163	1.86
25	アメリカ	株式	REYNOLDS AMERICAN INC	食品・飲料・タバコ	1,100	5,625.32	6,187,859	5,712.81	6,284,095	1.86
26	アメリカ	株式	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	食品・飲料・タバコ	600	10,287.15	6,172,293	10,473.49	6,284,095	1.86
27	アメリカ	株式	GENUINE PARTS CO	小売	600	10,460.99	6,276,596	10,368.96	6,221,377	1.84
28	アメリカ	株式	LEGGETT & PLATT INC	耐久消費財・アパレル	1,200	4,965.19	5,958,232	5,150.39	6,180,473	1.82
29	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	800	7,664.80	6,131,844	7,530.73	6,024,587	1.78
30	アメリカ	株式	AMERISOURCEBERGEN CORP	ヘルスケア機器・サービス	600	9,866.76	5,920,057	9,946.29	5,967,777	1.76

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	1.87
	外国	素材	8.79
		資本財	19.44
		商業・専門サービス	6.89
		自動車・自動車部品	2.23
		耐久消費財・アパレル	4.98
		消費者サービス	4.28
		メディア	5.80
		小売	9.01
		食品・生活必需品小売り	1.97
		食品・飲料・タバコ	6.90
		家庭用品・パーソナル用品	3.32
		ヘルスケア機器・サービス	4.87
		ソフトウェア・サービス	6.91
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.33
合計			91.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)

開示資料

決算