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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

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【提出】: 2016/11/18 9:07
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	300	44,643.15	13,392,947	45,115.07	13,534,522	4.27
2	フランス	株式	LEGRAND SA	資本財	2,000	6,127.98	12,255,969	6,198.10	12,396,208	3.91
3	アメリカ	株式	ROLLINS INC	商業・専門サービス	4,100	2,899.93	11,889,741	2,905.54	11,912,750	3.76
4	アメリカ	株式	YUM! BRANDS INC	消費者サービス	1,200	9,215.00	11,058,007	9,366.68	11,240,016	3.55
5	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	800	13,976.76	11,181,410	13,836.43	11,069,150	3.49
6	アイルランド	株式	INGERSOLL-RAND PLC	資本財	1,500	6,958.45	10,437,689	7,037.90	10,556,862	3.33
7	フィンランド	株式	KONE OYJ-B	資本財	2,000	5,335.97	10,671,958	5,244.01	10,488,038	3.31
8	アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	1,000	9,945.52	9,945,521	9,787.65	9,787,655	3.09
9	アメリカ	株式	AMERISOURCEBERGEN CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,100	9,167.54	10,084,297	8,877.60	9,765,368	3.08
10	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	1,900	5,084.71	9,660,950	5,118.76	9,725,644	3.07
11	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	800	11,980.23	9,584,184	12,074.12	9,659,299	3.05
12	アメリカ	株式	WABTEC CORP	資本財	1,200	7,670.40	9,204,481	7,973.75	9,568,500	3.02
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,100	8,302.89	9,133,184	8,375.12	9,212,633	2.91
14	アメリカ	株式	SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	メディア	1,400	6,646.85	9,305,598	6,533.35	9,146,701	2.89
15	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	200	45,819.07	9,163,814	44,255.75	8,851,150	2.79
16	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	1,400	5,668.70	7,936,193	5,819.35	8,147,093	2.57
17	アメリカ	株式	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	消費者サービス	1,100	7,406.26	8,146,886	7,372.21	8,109,432	2.56
18	ジャージー	株式	WPP PLC	メディア	2,900	2,374.24	6,885,296	2,414.71	7,002,659	2.21
19	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	3,500	2,027.54	7,096,415	1,956.05	6,846,175	2.16
20	イギリス	株式	CAPITA PLC	商業・専門サービス	4,800	1,370.58	6,578,803	1,408.35	6,760,109	2.13
21	日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,200	3,105.00	6,831,000	3,036.00	6,679,200	2.11
22	アメリカ	株式	SNAP-ON INC	資本財	400	15,881.46	6,352,586	15,948.53	6,379,413	2.01
23	フランス	株式	SODEXO	消費者サービス	500	12,127.22	6,063,612	12,041.01	6,020,506	1.90
24	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	8,000	713.62	5,708,968	725.76	5,806,096	1.83
25	イギリス	株式	BUNZL PLC	資本財	1,500	3,241.43	4,862,146	3,255.13	4,882,705	1.54
26	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア	5,000	964.53	4,822,675	965.20	4,826,047	1.52
27	アメリカ	株式	AETNA INC	ヘルスケア機器・サービス	400	12,389.85	4,955,942	12,058.64	4,823,459	1.52
28	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	600	8,187.33	4,912,400	7,994.38	4,796,632	1.51
29	アメリカ	株式	FOOT LOCKER INC	小売	700	7,066.79	4,946,759	6,768.60	4,738,026	1.50
30	デンマーク	株式	COLOPLAST-B	ヘルスケア機器・サービス	600	7,874.40	4,724,640	7,797.20	4,678,320	1.48

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	2.11
	外国	資本財	35.30
		商業・専門サービス	6.57
		耐久消費財・アパレル	5.72
		消費者サービス	12.74
		メディア	9.71
		小売	7.18
		ヘルスケア機器・サービス	6.97
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.23
		ソフトウェア・サービス	3.26
合計			90.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

開示資料

決算