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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)

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【提出】: 2018/05/18 9:10
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	300	25,930.93	7,779,279	26,419.46	7,925,839	4.95
2	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	消費者サービス	412	15,242.24	6,279,805	14,829.94	6,109,937	3.81
3	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	273	19,655.15	5,365,857	19,861.30	5,422,136	3.38
4	シンガポール	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	200	26,694.33	5,338,866	27,036.84	5,407,368	3.37
5	アメリカ	株式	DOVER CORP	資本財	468	10,734.85	5,023,911	10,945.29	5,122,399	3.20
6	アメリカ	株式	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	消費者サービス	390	13,004.65	5,071,815	12,450.62	4,855,744	3.03
7	イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	素材	700	6,751.03	4,725,721	6,791.33	4,753,931	2.97
8	アメリカ	株式	ROLLINS INC	商業・専門サービス	858	5,366.35	4,604,330	5,467.27	4,690,926	2.93
9	アメリカ	株式	VF CORP	耐久消費財・アパレル	546	7,999.06	4,367,489	8,042.01	4,390,939	2.74
10	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	1,874	2,318.00	4,343,946	2,313.52	4,335,555	2.71
11	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	126	32,386.77	4,080,734	32,419.59	4,084,869	2.55
12	アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	資本財	568	7,019.85	3,987,275	7,020.92	3,987,885	2.49
13	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	236	16,540.34	3,903,522	16,526.38	3,900,228	2.43
14	アメリカ	株式	LEAR CORP	自動車・自動車部品	188	20,565.64	3,866,342	20,225.28	3,802,354	2.37
15	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	125	30,299.42	3,787,428	29,656.15	3,707,019	2.31
16	アメリカ	株式	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	運輸	368	9,682.62	3,563,207	10,035.87	3,693,202	2.30
17	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財	212	17,215.70	3,649,729	17,356.35	3,679,548	2.30
18	アイルランド	株式	INGERSOLL-RAND PLC	資本財	367	9,664.37	3,546,825	9,671.88	3,549,583	2.21
19	アメリカ	株式	WABTEC CORP	資本財	400	8,776.42	3,510,570	8,810.78	3,524,313	2.20
20	アメリカ	株式	LENNOX INTERNATIONAL INC	資本財	156	21,753.16	3,393,493	22,286.78	3,476,739	2.17
21	スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	1,404	2,377.84	3,338,492	2,415.65	3,391,586	2.12
22	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	400	8,072.07	3,228,831	8,133.27	3,253,311	2.03
23	フランス	株式	SODEXO SA	消費者サービス	234	13,167.38	3,081,168	13,075.48	3,059,664	1.91
24	フランス	株式	LEGRAND SA	資本財	359	8,388.79	3,011,576	8,517.44	3,057,763	1.91
25	フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・専門サービス	1,026	2,880.28	2,955,171	2,852.71	2,926,885	1.83
26	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	870	3,109.08	2,704,905	3,146.40	2,737,369	1.71
27	アメリカ	株式	ANTHEM INC	ヘルスケア機器・サービス	100	24,913.06	2,491,306	25,469.24	2,546,924	1.59
28	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・アパレル	100	23,728.86	2,372,886	23,892.96	2,389,296	1.49
29	イギリス	株式	INTERTEK GROUP PLC	商業・専門サービス	312	7,480.91	2,334,044	7,351.05	2,293,529	1.43
30	オランダ	株式	RELX NV	商業・専門サービス	992	2,264.57	2,246,463	2,214.03	2,196,325	1.37

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.88
		素材	2.97
		資本財	30.34
		商業・専門サービス	10.30
		運輸	2.30
		自動車・自動車部品	5.45
		耐久消費財・アパレル	6.78
		消費者サービス	13.29
		メディア	0.38
		小売	3.38
		食品・飲料・タバコ	0.58
		家庭用品・パーソナル用品	0.94
		ヘルスケア機器・サービス	1.59
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.88
		ソフトウェア・サービス	1.94
		半導体・半導体製造装置	8.32
合計			90.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)

開示資料

決算