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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)

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【提出】: 2017/05/19 9:18
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	1,200	14,037.35	16,844,829	14,057.61	16,869,142	5.35
2	アメリカ	株式	SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	メディア	1,400	9,173.64	12,843,096	9,084.71	12,718,605	4.03
3	イギリス	株式	BUNZL PLC	資本財	4,000	3,039.46	12,157,878	3,138.73	12,554,938	3.98
4	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	小売	1,600	7,745.25	12,392,405	7,783.52	12,453,638	3.95
5	イギリス	株式	SMITHS GROUP PLC	資本財	5,000	2,143.28	10,716,436	2,078.97	10,394,873	3.29
6	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	5,000	2,051.01	10,255,063	2,064.99	10,324,968	3.27
7	フィンランド	株式	KONE OYJ-B	資本財	2,000	4,943.61	9,887,238	4,981.69	9,963,385	3.16
8	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	200	48,555.74	9,711,148	49,114.94	9,822,989	3.11
9	アメリカ	株式	POLARIS INDUSTRIES INC	耐久消費財・アパレル	1,000	9,942.42	9,942,425	9,789.34	9,789,343	3.10
10	アメリカ	株式	SNAP-ON INC	資本財	500	19,404.21	9,702,109	19,259.01	9,629,508	3.05
11	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	200	47,954.39	9,590,879	47,932.10	9,586,420	3.04
12	アイルランド	株式	INGERSOLL-RAND PLC	資本財	1,000	9,174.76	9,174,765	9,121.86	9,121,862	2.89
13	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	1,400	6,476.70	9,067,383	6,391.15	8,947,619	2.84
14	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	1,500	5,440.02	8,160,037	5,509.81	8,264,718	2.62
15	アメリカ	株式	NORDSON CORP	資本財	600	13,511.70	8,107,021	13,701.92	8,221,157	2.61
16	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	1,200	6,456.44	7,747,730	6,493.58	7,792,304	2.47
17	アメリカ	株式	MASCO CORP	資本財	2,000	3,830.41	7,660,834	3,875.44	7,750,882	2.46
18	アメリカ	株式	WABTEC CORP	資本財	800	9,309.83	7,447,870	9,109.48	7,287,585	2.31
19	アメリカ	株式	CARLISLE COS INC	資本財	600	11,884.08	7,130,451	11,805.29	7,083,176	2.24
20	ドイツ	株式	SYMRISE AG	素材	1,000	6,852.05	6,852,058	7,026.95	7,026,959	2.23
21	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	200	35,177.25	7,035,450	34,916.11	6,983,222	2.21
22	アメリカ	株式	NEWELL BRANDS INC	耐久消費財・アパレル	1,200	5,232.91	6,279,497	5,570.59	6,684,713	2.12
23	アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	500	12,382.72	6,191,362	12,407.48	6,203,744	1.97
24	フランス	株式	SODEXO	消費者サービス	500	12,290.63	6,145,316	12,260.88	6,130,444	1.94
25	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	7,000	850.74	5,955,207	864.02	6,048,181	1.92
26	アメリカ	株式	LENNOX INTERNATIONAL INC	資本財	300	18,582.53	5,574,760	18,823.41	5,647,023	1.79
27	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	900	6,207.68	5,586,916	6,134.52	5,521,068	1.75
28	デンマーク	株式	DSV A/S	運輸	1,000	5,520.24	5,520,248	5,515.44	5,515,445	1.75
29	アメリカ	株式	FLOWSERVE CORP	資本財	900	5,445.65	4,901,088	5,396.12	4,856,514	1.54
30	イギリス	株式	BURBERRY GROUP PLC	耐久消費財・アパレル	2,000	2,327.83	4,655,673	2,327.83	4,655,673	1.48

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	4.44
		資本財	47.60
		商業・専門サービス	2.50
		運輸	1.75
		耐久消費財・アパレル	16.31
		消費者サービス	8.05
		メディア	8.22
		小売	5.95
合計			94.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)

開示資料

決算