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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)

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【提出】: 2019/05/17 9:07
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	300	26,057.77	7,817,333	27,700.87	8,310,261	6.84
2	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	400	15,965.28	6,386,112	16,322.28	6,528,913	5.37
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	500	12,130.28	6,065,143	12,436.28	6,218,144	5.12
4	アメリカ	株式	EXPEDIA GROUP INC	小売	400	14,202.44	5,680,979	14,213.53	5,685,414	4.68
5	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	200	29,535.77	5,907,154	27,726.37	5,545,274	4.56
6	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	200	24,314.90	4,862,980	24,898.07	4,979,615	4.10
7	アメリカ	株式	ANTHEM INC	ヘルスケア機器・サービス	100	34,513.83	3,451,383	33,933.98	3,393,398	2.79
8	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財	212	15,249.06	3,232,801	15,129.32	3,207,416	2.64
9	イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	素材	400	7,485.85	2,994,342	7,054.71	2,821,887	2.32
10	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	40	69,526.02	2,781,041	70,383.42	2,815,337	2.32
11	アメリカ	株式	DOMINO'S PIZZA INC	消費者サービス	100	28,051.22	2,805,122	27,995.78	2,799,578	2.30
12	アメリカ	株式	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	運輸	268	10,219.99	2,738,959	9,986.05	2,676,264	2.20
13	フランス	株式	LEGRAND SA	資本財	359	7,330.87	2,631,783	7,308.17	2,623,635	2.16
14	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	66	37,442.42	2,471,200	38,129.62	2,516,555	2.07
15	アイルランド	株式	KINGSPAN GROUP PLC	資本財	500	4,917.51	2,458,755	5,015.86	2,507,930	2.06
16	イギリス	株式	INTERTEK GROUP PLC	商業・専門サービス	300	7,521.29	2,256,387	7,503.57	2,251,072	1.85
17	ノルウェー	株式	TELENOR ASA	電気通信サービス	1,000	2,160.80	2,160,801	2,186.09	2,186,093	1.80
18	スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	140	14,364.85	2,011,080	15,029.90	2,104,186	1.73
19	イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	700	3,012.06	2,108,442	2,945.61	2,061,932	1.70
20	アイルランド	株式	INGERSOLL-RAND PLC	資本財	167	11,702.32	1,954,288	11,858.65	1,980,395	1.63
21	オーストラリア	株式	ARISTOCRAT LEISURE LTD	消費者サービス	900	2,030.31	1,827,280	1,998.57	1,798,717	1.48
22	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	100	17,687.09	1,768,709	17,809.05	1,780,905	1.46
23	フィンランド	株式	KONE OYJ-B	資本財	324	5,628.65	1,823,685	5,431.95	1,759,954	1.45
24	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	400	4,467.89	1,787,156	4,336.48	1,734,592	1.43
25	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	ソフトウェア・サービス	100	16,739.15	1,673,915	16,960.89	1,696,089	1.40
26	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	200	8,239.86	1,647,972	8,459.38	1,691,876	1.39
27	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	消費者サービス	112	14,121.51	1,581,610	14,072.73	1,576,146	1.30
28	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	73	21,267.08	1,552,497	20,363.49	1,486,535	1.22
29	アメリカ	株式	VF CORP	耐久消費財・アパレル	146	9,512.64	1,388,846	9,726.62	1,420,087	1.17
30	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	200	7,168.85	1,433,771	7,029.16	1,405,832	1.16

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.18
		素材	4.05
		資本財	16.05
		商業・専門サービス	3.60
		運輸	2.20
		自動車・自動車部品	1.81
		耐久消費財・アパレル	6.33
		消費者サービス	6.67
		小売	5.90
		食品・飲料・タバコ	2.69
		ヘルスケア機器・サービス	9.06
		ソフトウェア・サービス	26.02
		電気通信サービス	1.80
		公益事業	3.27
		半導体・半導体製造装置	1.93
合計			93.56

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)

開示資料

決算