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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)

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【提出】: 2017/11/17 9:09
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ROCKWELL COLLINS INC	資本財	600	14,042.74	8,425,644	14,414.22	8,648,536	3.69
2	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	消費者サービス	600	10,940.41	6,564,248	11,443.92	6,866,357	2.93
3	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	400	16,474.66	6,589,866	16,563.00	6,625,200	2.82
4	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	300	21,203.95	6,361,186	21,629.07	6,488,721	2.77
5	アメリカ	株式	ROLLINS INC	商業・専門サービス	1,300	4,875.04	6,337,556	4,834.18	6,284,444	2.68
6	アメリカ	株式	EQUIFAX INC	商業・専門サービス	400	15,441.13	6,176,453	15,615.59	6,246,239	2.66
7	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財	400	15,135.27	6,054,108	15,434.50	6,173,803	2.63
8	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	900	6,549.01	5,894,109	6,796.35	6,116,716	2.61
9	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	380	14,969.63	5,688,463	15,242.37	5,792,103	2.47
10	アイルランド	株式	INGERSOLL-RAND PLC	資本財	600	9,400.05	5,640,033	9,444.22	5,666,534	2.42
11	アメリカ	株式	DOVER CORP	資本財	600	9,242.15	5,545,292	9,356.99	5,614,194	2.39
12	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	2,403	2,325.68	5,588,619	2,318.55	5,571,476	2.38
13	オランダ	株式	RELX NV	商業・専門サービス	2,400	2,308.30	5,539,921	2,283.34	5,480,030	2.34
14	アメリカ	株式	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	消費者サービス	500	10,668.78	5,334,390	10,856.49	5,428,247	2.31
15	フランス	株式	LEGRAND SA	資本財	700	7,777.95	5,444,568	7,717.53	5,402,277	2.30
16	イギリス	株式	INTERTEK GROUP PLC	商業・専門サービス	700	6,892.87	4,825,009	7,162.53	5,013,775	2.14
17	アメリカ	株式	LEAR CORP	自動車・自動車部品	300	15,726.01	4,717,805	16,291.36	4,887,410	2.08
18	アメリカ	株式	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	運輸	600	7,382.68	4,429,609	8,067.28	4,840,371	2.06
19	アメリカ	株式	VF CORP	耐久消費財・アパレル	700	6,950.93	4,865,657	6,905.66	4,833,967	2.06
20	アメリカ	株式	NORDSON CORP	資本財	400	13,815.75	5,526,300	11,997.13	4,798,853	2.05
21	フィンランド	株式	KONE OYJ-B	資本財	800	5,777.64	4,622,117	5,923.43	4,738,747	2.02
22	アメリカ	株式	TORO CO	資本財	700	7,797.86	5,458,502	6,709.11	4,696,383	2.00
23	フィンランド	株式	WARTSILA OYJ ABP	資本財	600	7,584.88	4,550,931	7,571.75	4,543,051	1.94
24	フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	商業・専門サービス	1,700	2,577.54	4,381,831	2,583.45	4,391,878	1.87
25	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	耐久消費財・アパレル	150	28,500.78	4,275,117	28,743.76	4,311,564	1.84
26	イギリス	株式	BUNZL PLC	資本財	1,300	3,298.76	4,288,390	3,268.79	4,249,438	1.81
27	スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	1,800	2,354.50	4,238,100	2,347.57	4,225,635	1.80
28	フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	70	57,717.35	4,040,215	58,308.38	4,081,587	1.74
29	オーストラリア	株式	REA GROUP LTD	メディア	700	5,901.12	4,130,788	5,761.20	4,032,844	1.72
30	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	160	25,158.17	4,025,308	25,145.04	4,023,207	1.72

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	1.09
		資本財	44.20
		商業・専門サービス	14.49
		運輸	2.06
		自動車・自動車部品	3.80
		耐久消費財・アパレル	6.18
		消費者サービス	9.26
		メディア	3.95
		小売	2.82
		ヘルスケア機器・サービス	2.77
合計			90.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)

開示資料

決算