有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)

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【提出】: 2015/05/20 10:20
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	1,730	6,953.74	12,029,971	7,075.86	12,241,238	2.88
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	900	13,432.18	12,088,968	13,556.22	12,200,605	2.87
アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	食品・生活必需品小売り	900	12,249.02	11,024,126	12,424.35	11,181,920	2.63
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	900	12,566.28	11,309,658	12,361.14	11,125,028	2.62
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,920	5,559.26	10,673,787	5,659.55	10,866,355	2.56
ジャージー	株式	WPP PLC	メディア	3,810	2,792.36	10,638,895	2,829.15	10,779,065	2.54
ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア機器・サービス	1,620	6,372.43	10,323,340	6,614.33	10,715,228	2.52
アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS	資本財	900	11,866.17	10,679,555	11,844.70	10,660,233	2.51
ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	家庭用品・パーソナル用品	740	13,371.68	9,895,045	13,999.83	10,359,880	2.44
フランス	株式	CHRISTIAN DIOR	耐久消費財・アパレル	450	22,794.00	10,257,304	23,021.21	10,359,546	2.44
アメリカ	株式	ROBERT HALF INTL INC	商業・専門サービス	1,400	7,312.44	10,237,421	7,392.35	10,349,296	2.44
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	1,300	7,660.00	9,958,000	7,920.00	10,296,000	2.42
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	700	14,802.60	10,361,820	14,630.85	10,241,596	2.41
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	470	21,063.23	9,899,722	21,544.37	10,125,858	2.38
アメリカ	株式	AMERISOURCEBERGEN CORP	ヘルスケア機器・サービス	800	12,163.15	9,730,524	12,282.42	9,825,940	2.31
アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	家庭用品・パーソナル用品	1,000	9,756.28	9,756,287	9,813.53	9,813,536	2.31
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	300	32,560.71	9,768,213	32,650.16	9,795,049	2.31
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	800	11,814.88	9,451,909	11,816.07	9,452,863	2.23
アメリカ	株式	POLARIS INDUSTRIES INC	耐久消費財・アパレル	500	18,554.83	9,277,417	18,799.33	9,399,669	2.21
アメリカ	株式	PRAXAIR INC	素材	600	15,422.80	9,253,683	15,254.63	9,152,780	2.15
スウェーデン	株式	ATLAS COPCO AB-A SHS	資本財	2,360	3,855.29	9,098,507	3,846.77	9,078,400	2.14
アメリカ	株式	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	消費者サービス	800	10,945.40	8,756,326	10,950.17	8,760,143	2.06
イギリス	株式	CAPITA PLC	商業・専門サービス	4,000	2,154.05	8,616,218	2,172.44	8,689,798	2.05
アメリカ	株式	VF CORP	耐久消費財・アパレル	900	9,040.66	8,136,600	9,169.47	8,252,530	1.94
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	700	11,322.30	7,925,611	11,567.99	8,097,598	1.91
アメリカ	株式	CUMMINS INC	資本財	450	17,001.93	7,650,872	16,963.77	7,633,697	1.80
スウェーデン	株式	ALFA LAVAL AB	資本財	3,170	2,307.50	7,314,775	2,371.40	7,517,338	1.77
日本	株式	KDDI	情報・通信業	900	8,260.00	7,434,000	8,290.00	7,461,000	1.76
イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	700	10,457.55	7,320,290	10,650.70	7,455,493	1.75
アメリカ	株式	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	400	18,850.62	7,540,249	18,591.80	7,436,723	1.75

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	1.76
	国内	小売業	2.42
	外国	エネルギー	1.32
		素材	5.21
		資本財	17.75
		商業・専門サービス	6.59
		運輸	2.81
		耐久消費財・アパレル	8.50
		消費者サービス	2.06
		メディア	2.54
		小売	3.02
		食品・生活必需品小売り	2.63
		食品・飲料・タバコ	6.76
		家庭用品・パーソナル用品	8.89
		ヘルスケア機器・サービス	9.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.56
		ソフトウェア・サービス	4.06
		電気通信サービス	1.59
		公益事業	4.69
合計			94.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)

開示資料

決算