有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月18日-平成26年8月22日)

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【提出】: 2014/11/19 9:13
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,920	4,782.55	18,747,627	5,299.43	20,773,804	2.66
アメリカ	株式	THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC-CLASS A	家庭用品・パーソナル用品	2,500	8,347.75	20,869,379	8,177.00	20,442,524	2.61
アメリカ	株式	POLARIS INDUSTRIES INC	耐久消費財・アパレル	1,200	16,287.25	19,544,705	16,549.93	19,859,921	2.54
アメリカ	株式	VF CORPORATION	耐久消費財・アパレル	2,700	6,952.26	18,771,113	7,237.92	19,542,407	2.50
ジャージー	株式	WPP PLC	メディア	8,610	2,197.03	18,916,434	2,237.74	19,266,998	2.46
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	2,000	9,168.62	18,337,253	9,468.51	18,937,039	2.42
アメリカ	株式	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	商業・専門サービス	3,500	5,453.89	19,088,627	5,392.60	18,874,105	2.41
アメリカ	株式	PRAXAIR INC	素材	1,300	14,387.20	18,703,364	14,324.81	18,622,261	2.38
ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア機器・サービス	3,420	5,157.63	17,639,101	5,399.26	18,465,488	2.36
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	1,800	10,500.63	18,901,139	10,236.85	18,426,345	2.36
アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	食品・生活必需品小売り	2,100	8,646.55	18,157,755	8,759.28	18,394,495	2.35
アメリカ	株式	CUMMINS INC	資本財	1,250	16,002.68	20,003,356	14,540.43	18,175,541	2.32
アメリカ	株式	WW GRAINGER INC	資本財	650	27,128.27	17,633,380	27,583.58	17,929,333	2.29
アメリカ	株式	SIGMA-ALDRICH CORPORATION	素材	1,200	11,368.57	13,642,286	14,915.84	17,899,015	2.29
アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	2,600	7,066.09	18,371,839	6,859.23	17,834,002	2.28
アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS INC	資本財	1,900	9,742.14	18,510,075	9,333.89	17,734,403	2.27
イギリス	株式	CAPITA PLC	商業・専門サービス	8,500	2,163.09	18,386,314	2,077.78	17,661,135	2.26
ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	家庭用品・パーソナル用品	1,590	11,131.81	17,699,592	10,952.67	17,414,756	2.23
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION	資本財	1,500	12,043.87	18,065,817	11,501.00	17,251,509	2.21
スウェーデン	株式	ATLAS COPCO AKTIEBOLAG	資本財	5,560	3,101.11	17,242,183	3,101.11	17,242,183	2.20
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	1,900	9,319.66	17,707,368	9,047.13	17,189,560	2.20
アメリカ	株式	ITC HOLDINGS CORP	公益事業	4,400	4,083.57	17,967,749	3,899.70	17,158,695	2.19
アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	エネルギー	1,600	11,193.45	17,909,523	10,641.82	17,026,918	2.18
スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB	資本財	3,030	5,263.27	15,947,714	5,618.59	17,024,334	2.18
アメリカ	株式	DOVER CORPORATION	資本財	1,850	9,806.72	18,142,432	8,900.47	16,465,877	2.11
アメリカ	株式	GENUINE PARTS COMPANY	小売	1,700	9,598.76	16,317,901	9,639.26	16,386,745	2.10
フランス	株式	CHRISTIAN DIOR	耐久消費財・アパレル	865	18,643.29	16,126,452	18,407.21	15,922,244	2.04
日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,400	6,096.00	14,630,400	6,593.00	15,823,200	2.02
イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	4,980	3,138.88	15,631,664	3,132.66	15,600,684	1.99
アメリカ	株式	FLOWSERVE CORPORATION	資本財	2,000	8,341.18	16,682,369	7,749.06	15,498,120	1.98

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	2.02
	外国	エネルギー	3.54
		素材	9.02
		資本財	23.32
		商業・専門サービス	4.67
		運輸	3.37
		耐久消費財・アパレル	7.07
		メディア	2.46
		小売	2.10
		食品・生活必需品小売り	3.82
		食品・飲料・タバコ	4.19
		家庭用品・パーソナル用品	8.34
		ヘルスケア機器・サービス	4.78
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.47
		ソフトウェア・サービス	3.71
		電気通信サービス	1.43
		公益事業	5.15
合計			93.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月18日-平成26年8月22日)

開示資料

決算