- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 8月22日) | 1,048,907,987 | 1,048,907,987 | 1.0451 | 1.0451 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 2月23日) | 416,039,592 | 416,039,592 | 1.2388 | 1.2388 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 8月24日) | 417,482,674 | 417,482,674 | 1.2063 | 1.2063 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 2月22日) | 335,962,631 | 335,962,631 | 1.0744 | 1.0744 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 8月22日) | 313,008,373 | 313,008,373 | 1.0837 | 1.0837 |
| 第6期計算期間末 | (2017年 2月22日) | 320,310,251 | 320,310,251 | 1.2379 | 1.2379 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 8月22日) | 232,366,333 | 232,366,333 | 1.2447 | 1.2447 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 2月22日) | 161,640,204 | 161,640,204 | 1.3624 | 1.3624 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 8月22日) | 158,926,852 | 158,926,852 | 1.3878 | 1.3878 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 2月22日) | 121,272,942 | 121,272,942 | 1.3453 | 1.3453 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 8月22日) | 93,069,007 | 93,069,007 | 1.3519 | 1.3519 |
| 2018年 8月末日 | 158,070,878 | ― | 1.4284 | ― | |
| 9月末日 | 161,155,467 | ― | 1.4613 | ― | |
| 10月末日 | 132,463,157 | ― | 1.2951 | ― | |
| 11月末日 | 132,735,645 | ― | 1.3272 | ― | |
| 12月末日 | 116,232,806 | ― | 1.2030 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 114,951,733 | ― | 1.2741 | ― | |
| 2月末日 | 121,566,819 | ― | 1.3505 | ― | |
| 3月末日 | 124,687,169 | ― | 1.3541 | ― | |
| 4月末日 | 129,503,821 | ― | 1.4067 | ― | |
| 5月末日 | 117,223,253 | ― | 1.3408 | ― | |
| 6月末日 | 103,559,703 | ― | 1.3950 | ― | |
| 7月末日 | 96,880,947 | ― | 1.4100 | ― | |
| 8月末日 | 92,487,225 | ― | 1.3431 | ― | |
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