有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 8月22日) | 1,048,907,987 | 1,048,907,987 | 1.0451 | 1.0451 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 2月23日) | 416,039,592 | 416,039,592 | 1.2388 | 1.2388 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 8月24日) | 417,482,674 | 417,482,674 | 1.2063 | 1.2063 |
| 第4期計算期間末 | (平成28年 2月22日) | 335,962,631 | 335,962,631 | 1.0744 | 1.0744 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年 8月22日) | 313,008,373 | 313,008,373 | 1.0837 | 1.0837 |
| 平成27年 8月末日 | 415,869,785 | ― | 1.2021 | ― | |
| 9月末日 | 388,085,172 | ― | 1.1381 | ― | |
| 10月末日 | 415,456,486 | ― | 1.2342 | ― | |
| 11月末日 | 431,784,765 | ― | 1.2525 | ― | |
| 12月末日 | 381,320,437 | ― | 1.2166 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 356,033,425 | ― | 1.1269 | ― | |
| 2月末日 | 338,693,975 | ― | 1.0946 | ― | |
| 3月末日 | 351,754,870 | ― | 1.1635 | ― | |
| 4月末日 | 334,189,783 | ― | 1.1423 | ― | |
| 5月末日 | 332,575,278 | ― | 1.1383 | ― | |
| 6月末日 | 301,667,562 | ― | 1.0389 | ― | |
| 7月末日 | 321,081,474 | ― | 1.0982 | ― | |
| 8月末日 | 316,878,525 | ― | 1.1029 | ― | |
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