有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 8月22日) | 1,048,907,987 | 1,048,907,987 | 1.0451 | 1.0451 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 2月23日) | 416,039,592 | 416,039,592 | 1.2388 | 1.2388 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 8月24日) | 417,482,674 | 417,482,674 | 1.2063 | 1.2063 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 2月22日) | 335,962,631 | 335,962,631 | 1.0744 | 1.0744 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 8月22日) | 313,008,373 | 313,008,373 | 1.0837 | 1.0837 |
| 第6期計算期間末 | (2017年 2月22日) | 320,310,251 | 320,310,251 | 1.2379 | 1.2379 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 8月22日) | 232,366,333 | 232,366,333 | 1.2447 | 1.2447 |
| 2016年 8月末日 | 316,878,525 | ― | 1.1029 | ― | |
| 9月末日 | 327,887,687 | ― | 1.0578 | ― | |
| 10月末日 | 308,632,234 | ― | 1.0553 | ― | |
| 11月末日 | 322,031,706 | ― | 1.1644 | ― | |
| 12月末日 | 336,475,055 | ― | 1.2163 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 325,096,123 | ― | 1.2184 | ― | |
| 2月末日 | 315,572,245 | ― | 1.2275 | ― | |
| 3月末日 | 328,028,831 | ― | 1.2374 | ― | |
| 4月末日 | 317,573,569 | ― | 1.2725 | ― | |
| 5月末日 | 301,878,234 | ― | 1.2787 | ― | |
| 6月末日 | 286,327,780 | ― | 1.2859 | ― | |
| 7月末日 | 275,325,004 | ― | 1.2764 | ― | |
| 8月末日 | 234,532,813 | ― | 1.2604 | ― | |
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