有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 8月22日) | 1,048,907,987 | 1,048,907,987 | 1.0451 | 1.0451 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 2月23日) | 416,039,592 | 416,039,592 | 1.2388 | 1.2388 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 8月24日) | 417,482,674 | 417,482,674 | 1.2063 | 1.2063 |
| 平成26年 8月末日 | 990,484,796 | ― | 1.0419 | ― | |
| 9月末日 | 782,032,856 | ― | 1.0737 | ― | |
| 10月末日 | 755,974,947 | ― | 1.0842 | ― | |
| 11月末日 | 470,796,428 | ― | 1.2010 | ― | |
| 12月末日 | 445,384,879 | ― | 1.2190 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 418,862,139 | ― | 1.1897 | ― | |
| 2月末日 | 424,835,232 | ― | 1.2459 | ― | |
| 3月末日 | 394,116,521 | ― | 1.2505 | ― | |
| 4月末日 | 396,760,001 | ― | 1.2306 | ― | |
| 5月末日 | 462,724,416 | ― | 1.2956 | ― | |
| 6月末日 | 475,351,008 | ― | 1.2510 | ― | |
| 7月末日 | 478,306,928 | ― | 1.2824 | ― | |
| 8月末日 | 415,869,785 | ― | 1.2021 | ― | |
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