- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月18日-平成26年8月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 8月22日) | 1,048,907,987 | 1,048,907,987 | 1.0451 | 1.0451 |
| 平成26年 2月末日 | 1,305,253,991 | ― | 1.0040 | ― | |
| 3月末日 | 1,515,293,810 | ― | 1.0124 | ― | |
| 4月末日 | 1,475,054,338 | ― | 1.0222 | ― | |
| 5月末日 | 1,385,208,192 | ― | 1.0334 | ― | |
| 6月末日 | 1,132,257,667 | ― | 1.0301 | ― | |
| 7月末日 | 1,113,537,176 | ― | 1.0344 | ― | |
| 8月末日 | 990,484,796 | ― | 1.0419 | ― | |
| 9月末日 | 782,032,856 | ― | 1.0737 | ― | |
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