先進国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月24日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,677,936 | 55,251 |
| 金銭信託 | － | 33,909,950 |
| コール・ローン | 28,827,192 | － |
| 株式 | 374,711,797 | 305,005,029 |
| 未収入金 | 12,900,958 | － |
| 未収配当金 | 444,888 | 262,108 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 422,562,778 | 339,232,338 |
| 資産の部合計 | 422,562,778 | 339,232,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,419,865 | － |
| 未払受託者報酬 | 117,169 | 104,667 |
| 未払委託者報酬 | 3,515,013 | 3,139,984 |
| その他未払費用 | 28,057 | 25,056 |
| 流動負債計 | 5,080,104 | 3,269,707 |
| 負債の部合計 | 5,080,104 | 3,269,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 346,090,614 | 312,693,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,392,060 | 23,269,433 |
| （分配準備積立金） | 47,571,010 | 38,865,042 |
| 元本等合計 | 417,482,674 | 335,962,631 |
| 純資産の部合計 | 417,482,674 | 335,962,631 |
| 負債・純資産合計 | 422,562,778 | 339,232,338 |
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