先進国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 55,251 | 4,438,952 |
| 金銭信託 | 33,909,950 | 5,858,549 |
| コール・ローン | － | 34,691,636 |
| 株式 | 305,005,029 | 282,047,312 |
| 未収配当金 | 262,108 | 257,169 |
| 流動資産計 | 339,232,338 | 327,293,618 |
| 資産の部合計 | 339,232,338 | 327,293,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,737,521 |
| 未払解約金 | － | 7,808,975 |
| 未払受託者報酬 | 104,667 | 87,660 |
| 未払委託者報酬 | 3,139,984 | 2,629,769 |
| 未払利息 | － | 52 |
| その他未払費用 | 25,056 | 21,268 |
| 流動負債計 | 3,269,707 | 14,285,245 |
| 負債の部合計 | 3,269,707 | 14,285,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 312,693,198 | 288,839,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,269,433 | 24,169,326 |
| （分配準備積立金） | 38,865,042 | 34,647,893 |
| 元本等合計 | 335,962,631 | 313,008,373 |
| 純資産の部合計 | 335,962,631 | 313,008,373 |
| 負債・純資産合計 | 339,232,338 | 327,293,618 |
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