先進国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月22日 | 2017年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 360,533 | 2,875,522 |
| 金銭信託 | 1,365,760 | 399,258 |
| コール・ローン | 20,233,457 | 16,917,705 |
| 株式 | 301,987,559 | 217,196,783 |
| 未収入金 | － | 1,375,256 |
| 未収配当金 | 124,083 | 183,103 |
| 流動資産計 | 324,071,392 | 238,947,627 |
| 資産の部合計 | 324,071,392 | 238,947,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 775,729 |
| 未払解約金 | 1,010,423 | 3,294,161 |
| 未払受託者報酬 | 88,052 | 80,394 |
| 未払委託者報酬 | 2,641,467 | 2,411,677 |
| 未払利息 | 26 | 31 |
| その他未払費用 | 21,173 | 19,302 |
| 流動負債計 | 3,761,141 | 6,581,294 |
| 負債の部合計 | 3,761,141 | 6,581,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 258,756,471 | 186,677,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,553,780 | 45,688,734 |
| （分配準備積立金） | 31,851,272 | 22,903,831 |
| 元本等合計 | 320,310,251 | 232,366,333 |
| 純資産の部合計 | 320,310,251 | 232,366,333 |
| 負債・純資産合計 | 324,071,392 | 238,947,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
