先進国連続増配成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月22日 | 2018年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,875,522 | 6,662,219 |
| 金銭信託 | 399,258 | 154,613 |
| コール・ローン | 16,917,705 | 8,899,656 |
| 株式 | 217,196,783 | 147,375,078 |
| 未収入金 | 1,375,256 | － |
| 未収配当金 | 183,103 | 118,404 |
| 流動資産計 | 238,947,627 | 163,209,970 |
| 資産の部合計 | 238,947,627 | 163,209,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 775,729 | － |
| 未払解約金 | 3,294,161 | － |
| 未払受託者報酬 | 80,394 | 50,250 |
| 未払委託者報酬 | 2,411,677 | 1,507,476 |
| 未払利息 | 31 | 11 |
| その他未払費用 | 19,302 | 12,029 |
| 流動負債計 | 6,581,294 | 1,569,766 |
| 負債の部合計 | 6,581,294 | 1,569,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 186,677,599 | 118,644,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,688,734 | 42,995,494 |
| （分配準備積立金） | 22,903,831 | 28,159,604 |
| 元本等合計 | 232,366,333 | 161,640,204 |
| 純資産の部合計 | 232,366,333 | 161,640,204 |
| 負債・純資産合計 | 238,947,627 | 163,209,970 |
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