MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 41,067,761 |
| 投資信託受益証券 | 1,753,019,816 |
| 親投資信託受益証券 | 50,010 |
| 未収利息 | 54 |
| 流動資産計 | 1,794,137,641 |
| 資産の部合計 | 1,794,137,641 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 4,622,729 |
| 未払解約金 | 12,659,492 |
| 未払受託者報酬 | 45,925 |
| 未払委託者報酬 | 1,576,740 |
| その他未払費用 | 7,643 |
| 流動負債計 | 18,912,529 |
| 負債の部合計 | 18,912,529 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,540,909,764 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,315,348 |
| （分配準備積立金） | 121,718,943 |
| 元本等合計 | 1,775,225,112 |
| 純資産の部合計 | 1,775,225,112 |
| 負債・純資産合計 | 1,794,137,641 |
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