MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月28日 | 2015年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,067,761 | 40,936,521 |
| 投資信託受益証券 | 1,753,019,816 | 3,247,995,056 |
| 親投資信託受益証券 | 50,010 | 50,029 |
| 未収利息 | 54 | 58 |
| 流動資産計 | 1,794,137,641 | 3,288,981,664 |
| 資産の部合計 | 1,794,137,641 | 3,288,981,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,622,729 | 10,939,348 |
| 未払解約金 | 12,659,492 | 7,677,730 |
| 未払受託者報酬 | 45,925 | 91,114 |
| 未払委託者報酬 | 1,576,740 | 3,128,173 |
| その他未払費用 | 7,643 | 15,176 |
| 流動負債計 | 18,912,529 | 21,851,541 |
| 負債の部合計 | 18,912,529 | 21,851,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,540,909,764 | 3,646,449,428 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,315,348 | -379,319,305 |
| （分配準備積立金） | 121,718,943 | 137,843,406 |
| 元本等合計 | 1,775,225,112 | 3,267,130,123 |
| 純資産の部合計 | 1,775,225,112 | 3,267,130,123 |
| 負債・純資産合計 | 1,794,137,641 | 3,288,981,664 |
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