MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,936,521 | 28,836,187 |
| 投資信託受益証券 | 3,247,995,056 | 2,260,678,649 |
| 親投資信託受益証券 | 50,029 | 50,039 |
| 未収入金 | － | 12,716,928 |
| 未収利息 | 58 | 44 |
| 流動資産計 | 3,288,981,664 | 2,302,281,847 |
| 資産の部合計 | 3,288,981,664 | 2,302,281,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,939,348 | 8,399,534 |
| 未払解約金 | 7,677,730 | 30,682,313 |
| 未払受託者報酬 | 91,114 | 69,218 |
| 未払委託者報酬 | 3,128,173 | 2,376,459 |
| その他未払費用 | 15,176 | 11,524 |
| 流動負債計 | 21,851,541 | 41,539,048 |
| 負債の部合計 | 21,851,541 | 41,539,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,646,449,428 | 2,799,844,759 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -379,319,305 | -539,101,960 |
| （分配準備積立金） | 137,843,406 | 130,993,299 |
| 元本等合計 | 3,267,130,123 | 2,260,742,799 |
| 純資産の部合計 | 3,267,130,123 | 2,260,742,799 |
| 負債・純資産合計 | 3,288,981,664 | 2,302,281,847 |
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