MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,836,187 | 22,001,961 |
| 投資信託受益証券 | 2,260,678,649 | 938,013,212 |
| 親投資信託受益証券 | 50,039 | 50,044 |
| 未収入金 | 12,716,928 | － |
| 未収利息 | 44 | 33 |
| 流動資産計 | 2,302,281,847 | 960,065,250 |
| 資産の部合計 | 2,302,281,847 | 960,065,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,399,534 | 6,013,036 |
| 未払解約金 | 30,682,313 | 8,779,909 |
| 未払受託者報酬 | 69,218 | 26,053 |
| 未払委託者報酬 | 2,376,459 | 894,437 |
| その他未払費用 | 11,524 | 4,334 |
| 流動負債計 | 41,539,048 | 15,717,769 |
| 負債の部合計 | 41,539,048 | 15,717,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,799,844,759 | 2,004,345,529 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -539,101,960 | -1,059,998,048 |
| （分配準備積立金） | 130,993,299 | 107,808,523 |
| 元本等合計 | 2,260,742,799 | 944,347,481 |
| 純資産の部合計 | 2,260,742,799 | 944,347,481 |
| 負債・純資産合計 | 2,302,281,847 | 960,065,250 |
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