MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月26日 | 2016年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,001,961 | 23,132,365 |
| 投資信託受益証券 | 938,013,212 | 1,241,867,027 |
| 親投資信託受益証券 | 50,044 | 50,034 |
| 未収利息 | 33 | － |
| 流動資産計 | 960,065,250 | 1,265,049,426 |
| 資産の部合計 | 960,065,250 | 1,265,049,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,013,036 | 5,944,174 |
| 未払解約金 | 8,779,909 | 30,461,386 |
| 未払受託者報酬 | 26,053 | 32,573 |
| 未払委託者報酬 | 894,437 | 1,118,395 |
| 未払利息 | － | 28 |
| その他未払費用 | 4,334 | 5,470 |
| 流動負債計 | 15,717,769 | 37,562,026 |
| 負債の部合計 | 15,717,769 | 37,562,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,004,345,529 | 1,981,391,411 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,059,998,048 | -753,904,011 |
| （分配準備積立金） | 107,808,523 | 100,497,568 |
| 元本等合計 | 944,347,481 | 1,227,487,400 |
| 純資産の部合計 | 944,347,481 | 1,227,487,400 |
| 負債・純資産合計 | 960,065,250 | 1,265,049,426 |
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