MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月26日 | 2017年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,132,365 | 188,156,052 |
| 投資信託受益証券 | 1,241,867,027 | 2,701,088,148 |
| 親投資信託受益証券 | 50,034 | 50,015 |
| 流動資産計 | 1,265,049,426 | 2,889,294,215 |
| 資産の部合計 | 1,265,049,426 | 2,889,294,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,944,174 | 12,126,977 |
| 未払解約金 | 30,461,386 | 3,505,227 |
| 未払受託者報酬 | 32,573 | 63,393 |
| 未払委託者報酬 | 1,118,395 | 2,176,433 |
| 未払利息 | 28 | 479 |
| その他未払費用 | 5,470 | 10,557 |
| 流動負債計 | 37,562,026 | 17,883,066 |
| 負債の部合計 | 37,562,026 | 17,883,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,981,391,411 | 4,042,325,895 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -753,904,011 | -1,170,914,746 |
| （分配準備積立金） | 100,497,568 | 79,922,602 |
| 元本等合計 | 1,227,487,400 | 2,871,411,149 |
| 純資産の部合計 | 1,227,487,400 | 2,871,411,149 |
| 負債・純資産合計 | 1,265,049,426 | 2,889,294,215 |
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