MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月26日 | 2017年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,156,052 | 83,815,587 |
| 投資信託受益証券 | 2,701,088,148 | 3,241,614,375 |
| 親投資信託受益証券 | 50,015 | 50,000 |
| 未収入金 | － | 12,000,555 |
| 流動資産計 | 2,889,294,215 | 3,337,480,517 |
| 資産の部合計 | 2,889,294,215 | 3,337,480,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,126,977 | 14,933,306 |
| 未払解約金 | 3,505,227 | 8,643,923 |
| 未払受託者報酬 | 63,393 | 85,573 |
| 未払委託者報酬 | 2,176,433 | 2,937,996 |
| 未払利息 | 479 | 203 |
| その他未払費用 | 10,557 | 14,251 |
| 流動負債計 | 17,883,066 | 26,615,252 |
| 負債の部合計 | 17,883,066 | 26,615,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,042,325,895 | 4,977,768,893 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,170,914,746 | -1,666,903,628 |
| （分配準備積立金） | 79,922,602 | 71,768,692 |
| 元本等合計 | 2,871,411,149 | 3,310,865,265 |
| 純資産の部合計 | 2,871,411,149 | 3,310,865,265 |
| 負債・純資産合計 | 2,889,294,215 | 3,337,480,517 |
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