MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月26日 | 2018年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,815,587 | 41,273,084 |
| 投資信託受益証券 | 3,241,614,375 | 2,260,865,642 |
| 親投資信託受益証券 | 50,000 | 49,985 |
| 未収入金 | 12,000,555 | 54,711,518 |
| 流動資産計 | 3,337,480,517 | 2,356,900,229 |
| 資産の部合計 | 3,337,480,517 | 2,356,900,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,933,306 | 10,277,306 |
| 未払解約金 | 8,643,923 | 57,561,346 |
| 未払受託者報酬 | 85,573 | 66,822 |
| 未払委託者報酬 | 2,937,996 | 2,294,239 |
| 未払利息 | 203 | 66 |
| その他未払費用 | 14,251 | 11,130 |
| 流動負債計 | 26,615,252 | 70,210,909 |
| 負債の部合計 | 26,615,252 | 70,210,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,977,768,893 | 3,425,768,938 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,666,903,628 | -1,139,079,618 |
| （分配準備積立金） | 71,768,692 | 53,108,485 |
| 元本等合計 | 3,310,865,265 | 2,286,689,320 |
| 純資産の部合計 | 3,310,865,265 | 2,286,689,320 |
| 負債・純資産合計 | 3,337,480,517 | 2,356,900,229 |
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