有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	GS MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	3,709,027,129	3,247,995,056
投資信託受益証券合計		3,709,027,129	3,247,995,056
親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	49,791	50,029
親投資信託受益証券合計		49,791	50,029
合計			3,248,045,085

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。