有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/27-2023/01/26)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	711,251,961	431,516,564
投資信託受益証券合計		711,251,961	431,516,564
親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	49,791	49,840
親投資信託受益証券合計		49,791	49,840
合計			431,566,404

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。