有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	2,111,300,624	1,241,867,027
投資信託受益証券合計		2,111,300,624	1,241,867,027
親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	49,791	50,034
親投資信託受益証券合計		49,791	50,034
合計			1,241,917,061

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。