有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 25,973.97 | 9,832.92 | 255,400,000 | 9,215.44 | 239,361,571 | 52.08 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 26,427.46 | 10,002.86 | 264,350,242 | 8,094.46 | 213,916,066 | 46.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 339,660 | 1.0010 | 340,000 | 0.9984 | 339,116 | 0.07 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.62 |
| 親投資信託受益証券 | 0.07 |
| 合計 | 98.69 |
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