有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/28-2023/08/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス	42,085	10,227.87	430,441,688	8,565.83	360,494,617	98.60
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	339,660	1.0010	340,000	0.9969	338,607	0.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.60
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.69