ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月19日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月18日 | 2016年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 155,763,899 | 129,705,951 |
| 親投資信託受益証券 | 13,752,516,511 | 12,408,105,750 |
| 未収入金 | 113,577,854 | 128,277,684 |
| 未収利息 | 266 | － |
| 流動資産計 | 14,021,858,530 | 12,666,089,385 |
| 資産の部合計 | 14,021,858,530 | 12,666,089,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 93,088,400 | 84,777,198 |
| 未払解約金 | 23,595,657 | 29,839,367 |
| 未払受託者報酬 | 545,776 | 428,810 |
| 未払委託者報酬 | 16,373,494 | 12,864,610 |
| 未払利息 | － | 128 |
| その他未払費用 | 4,686,703 | 2,207,466 |
| 流動負債計 | 138,290,030 | 130,117,579 |
| 負債の部合計 | 138,290,030 | 130,117,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,514,733,391 | 14,129,533,112 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,631,164,891 | -1,593,561,306 |
| （分配準備積立金） | 279,425,896 | 5,696 |
| 元本等合計 | 13,883,568,500 | 12,535,971,806 |
| 純資産の部合計 | 13,883,568,500 | 12,535,971,806 |
| 負債・純資産合計 | 14,021,858,530 | 12,666,089,385 |
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