ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月18日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月18日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,794,146 | 101,060,379 |
| 親投資信託受益証券 | 10,475,847,239 | 8,618,033,083 |
| 未収入金 | 70,893,691 | 71,487,071 |
| 流動資産計 | 10,673,535,076 | 8,790,580,533 |
| 資産の部合計 | 10,673,535,076 | 8,790,580,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,329,490 | 37,725,182 |
| 未払解約金 | 30,006,569 | 59,786,116 |
| 未払受託者報酬 | 384,720 | 308,663 |
| 未払委託者報酬 | 11,541,915 | 9,260,201 |
| 未払利息 | 144 | 163 |
| その他未払費用 | 3,534,113 | 1,552,808 |
| 流動負債計 | 91,796,951 | 108,633,133 |
| 負債の部合計 | 91,796,951 | 108,633,133 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,582,372,654 | 9,431,295,714 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,000,634,529 | -749,348,314 |
| （分配準備積立金） | 4,449 | 5,983 |
| 元本等合計 | 10,581,738,125 | 8,681,947,400 |
| 純資産の部合計 | 10,581,738,125 | 8,681,947,400 |
| 負債・純資産合計 | 10,673,535,076 | 8,790,580,533 |
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