剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年3月25日至平成26年9月24日	当中間計算期間自平成27年3月24日至平成27年9月23日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		1,651,763	1,488,187
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△12,053,248	469,719,859
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,964,437	267,403,884
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	538,164	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,426,273	267,403,884
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	48,239,391
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	48,239,391
中間剰余金又は中間欠損金(△)		55,478,387	446,276,539

2015/12/16 9:17

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	18,516,946,625	23,904,444,906
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,866,479,753	3,712,359,791

2015/12/16 9:17

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/12/16 9:17