- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年1月31日 至 平成26年3月24日 | 第2期 自 平成26年3月25日 至 平成27年3月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2 | 919 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 5,585,501 | 336,177,228 | |
| 営業収益合計 | △ 5,585,499 | 336,178,147 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 7,477 | 252,949 | |
| 委託者報酬 | 92,323 | 3,120,648 | |
| その他費用 | 1,263 | 41,984 | |
| 営業費用合計 | 101,063 | 3,415,581 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 5,686,562 | 332,762,566 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 5,686,562 | 332,762,566 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 5,686,562 | 332,762,566 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 52,508 | 21,148,325 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 12,053,248 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,140 | 177,578,683 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,140 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 177,578,683 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,349,318 | 7,419,817 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,419,817 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,349,318 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 12,053,248 | 469,719,859 | |
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