有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/03/23-2023/03/22)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 2021年3月23日 至 2022年3月22日 | 第10期 自 2022年3月23日 至 2023年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 24 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 5,914,830 | 172,449,074 | |
| 営業収益合計 | △ 5,914,806 | 172,449,074 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,769 | 1,718 | |
| 受託者報酬 | 1,349,549 | 1,340,728 | |
| 委託者報酬 | 16,645,675 | 16,536,644 | |
| その他費用 | 224,769 | 223,294 | |
| 営業費用合計 | 18,221,762 | 18,102,384 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 24,136,568 | 154,346,690 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 24,136,568 | 154,346,690 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 24,136,568 | 154,346,690 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,747,186 | 8,029,738 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,873,879,653 | 1,796,942,731 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 203,838,973 | 187,995,889 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 203,838,973 | 187,995,889 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 252,892,141 | 180,798,403 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 252,892,141 | 180,798,403 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,796,942,731 | 1,950,457,169 | |
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