有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年3月23日 至 平成29年3月22日 | 第5期 自 平成29年3月23日 至 平成30年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 482,653,076 | 553,305,926 | |
| 営業収益合計 | 482,653,076 | 553,305,926 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,452 | 5,055 | |
| 受託者報酬 | 1,148,937 | 1,384,887 | |
| 委託者報酬 | 14,171,307 | 17,081,486 | |
| その他費用 | 191,331 | 230,765 | |
| 営業費用合計 | 15,515,027 | 18,702,193 | |
| 営業利益 | 467,138,049 | 534,603,733 | |
| 経常利益 | 467,138,049 | 534,603,733 | |
| 当期純利益 | 467,138,049 | 534,603,733 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 49,238,208 | 98,951,479 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 410,920,760 | 900,786,039 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 145,343,338 | 313,671,969 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 145,343,338 | 313,671,969 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,377,900 | 233,527,586 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,377,900 | 233,527,586 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 900,786,039 | 1,416,582,676 | |
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