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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)

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【提出】: 2018/06/15 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第4期自平成28年3月23日至平成29年3月22日	第5期自平成29年3月23日至平成30年3月22日
営業収益
	有価証券売買等損益	482,653,076	553,305,926
	営業収益合計	482,653,076	553,305,926
営業費用
	支払利息	3,452	5,055
	受託者報酬	1,148,937	1,384,887
	委託者報酬	14,171,307	17,081,486
	その他費用	191,331	230,765
	営業費用合計	15,515,027	18,702,193
営業利益		467,138,049	534,603,733
経常利益		467,138,049	534,603,733
当期純利益		467,138,049	534,603,733
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		49,238,208	98,951,479
期首剰余金又は期首欠損金(△)		410,920,760	900,786,039
剰余金増加額又は欠損金減少額		145,343,338	313,671,969
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	145,343,338	313,671,969
剰余金減少額又は欠損金増加額		73,377,900	233,527,586
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,377,900	233,527,586
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		900,786,039	1,416,582,676

開示資料

決算

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