剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成27年8月20日至平成28年2月19日	第5期自平成28年2月20日至平成28年8月19日
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,097,139,549	789,439,081
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△841,078,262	△1,853,534,010
剰余金増加額又は欠損金減少額		230,331,935	202,412,633
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	230,331,935	202,412,633
分配金		※1145,648,134	※1122,769,296
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,853,534,010	△984,451,592

2016/11/11 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/11/11 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第4期自 平成27年8月20日至 平成28年2月19日	第5期自 平成28年2月20日至 平成28年8月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が297,375,232円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益297,375,232円(1万口当たり204.17円)を分配対象額として、うち145,648,134円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が223,734,860円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益223,734,860円(1万口当たり182.24円)を分配対象額として、うち122,769,296円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/11/11 9:16

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	34,996,077,816	40,314,431,828
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		144,775,089	156,024,621

2016/11/11 9:16