ダイワ米国担保付貸付債権ファンド:為替ヘッジあり…

第6期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月20日-平成29年2月20日)
【閲覧】

個別

2017年2月20日
534万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第5期自平成28年2月20日至平成28年8月19日第6期自平成28年8月20日至平成29年2月20日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額32,862,320-
剰余金減少額又は欠損金増加額-5,347,528
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-5,347,528
分配金※138,755,425※148,804,784
2017/05/12 9:14

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