剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成28年2月20日至平成28年8月19日	第6期自平成28年8月20日至平成29年2月20日
当期純利益		789,439,081	257,401,643
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,853,534,010	△984,451,592
剰余金増加額又は欠損金減少額		202,412,633	136,878,004
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	202,412,633	136,878,004
分配金		※1122,769,296	※1103,202,923
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△984,451,592	△693,374,868

2017/05/12 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/05/12 9:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第5期自 平成28年2月20日至 平成28年8月19日	第6期自 平成28年8月20日至 平成29年2月20日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が223,734,860円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益223,734,860円(1万口当たり182.24円)を分配対象額として、うち122,769,296円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が171,380,269円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益171,380,269円(1万口当たり166.06円)を分配対象額として、うち103,202,923円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/05/12 9:14

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	40,314,431,828	41,751,959,662
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		156,024,621	148,271,728

2017/05/12 9:14