剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2特定期間自 平成26年7月11日至 平成27年1月13日	第3特定期間自 平成27年1月14日至 平成27年7月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		△59,632,829	88,528,287
期首剰余金又は期首欠損金(△)		172,555,866	64,739,898
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,174,456	25,660,149
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,174,456	25,660,149
分配金		45,008,683	35,171,215
期末剰余金又は期末欠損金(△)		64,739,898	92,436,821

2015/09/30 9:41

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/30 9:41