有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成26年7月11日 至 平成27年1月13日 | 第3特定期間 自 平成27年1月14日 至 平成27年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 126,721,078 | 94,624,048 | |
| 有価証券売買等損益 | △143,980,419 | 22,734,275 | |
| 為替差損益 | △20,003,486 | △11,278,992 | |
| その他収益 | 205,413 | 162,684 | |
| 営業収益合計 | △37,057,414 | 106,242,015 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,175,587 | 921,297 | |
| 委託者報酬 | 21,160,370 | 16,583,333 | |
| その他費用 | 239,458 | 209,098 | |
| 営業費用合計 | 22,575,415 | 17,713,728 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △59,632,829 | 88,528,287 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △59,632,829 | 88,528,287 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △59,632,829 | 88,528,287 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 172,555,866 | 64,739,898 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,174,456 | 25,660,149 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,174,456 | 25,660,149 | |
| 分配金 | 45,008,683 | 35,171,215 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,739,898 | 92,436,821 | |
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