有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成28年1月13日 至 平成28年7月11日 | 第6特定期間 自 平成28年7月12日 至 平成29年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 65,988,196 | 61,696,649 | |
| 有価証券売買等損益 | 62,743,628 | △73,543,023 | |
| 為替差損益 | △2,371,668 | △25,826,449 | |
| その他収益 | 107,857 | 137,437 | |
| 営業収益合計 | 126,468,013 | △37,535,386 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,446 | 14,829 | |
| 受託者報酬 | 703,682 | 570,908 | |
| 委託者報酬 | 12,666,129 | 10,276,405 | |
| その他費用 | 136,543 | 144,081 | |
| 営業費用合計 | 13,512,800 | 11,006,223 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 112,955,213 | △48,541,609 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 112,955,213 | △48,541,609 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 112,955,213 | △48,541,609 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 92,892,312 | 156,117,243 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,595,192 | 33,013,910 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,595,192 | 33,013,910 | |
| 分配金 | 26,135,090 | 20,584,010 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 156,117,243 | 53,977,714 | |
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