有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成27年1月14日 至 平成27年7月10日 | 第4特定期間 自 平成27年7月11日 至 平成28年1月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 94,624,048 | 85,674,808 | |
| 有価証券売買等損益 | 22,734,275 | △10,840,688 | |
| 為替差損益 | △11,278,992 | △11,250,412 | |
| その他収益 | 162,684 | 130,493 | |
| 営業収益合計 | 106,242,015 | 63,714,201 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 921,297 | 853,003 | |
| 委託者報酬 | 16,583,333 | 15,354,096 | |
| その他費用 | 209,098 | 165,973 | |
| 営業費用合計 | 17,713,728 | 16,373,072 | |
| 営業利益 | 88,528,287 | 47,341,129 | |
| 経常利益 | 88,528,287 | 47,341,129 | |
| 当期純利益 | 88,528,287 | 47,341,129 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 64,739,898 | 92,436,821 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,660,149 | 15,005,680 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,660,149 | 15,005,680 | |
| 分配金 | 35,171,215 | 31,879,958 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,436,821 | 92,892,312 | |
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