有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1特定期間 自 平成26年2月26日 至 平成26年7月10日 | 第2特定期間 自 平成26年7月11日 至 平成27年1月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 82,097,292 | 126,721,078 | |
| 有価証券売買等損益 | 138,757,215 | △143,980,419 | |
| 為替差損益 | △1,668,897 | △20,003,486 | |
| その他収益 | 40,538 | 205,413 | |
| 営業収益合計 | 219,226,148 | △37,057,414 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 858,447 | 1,175,587 | |
| 委託者報酬 | 15,451,985 | 21,160,370 | |
| その他費用 | 103,939 | 239,458 | |
| 営業費用合計 | 16,414,371 | 22,575,415 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 202,811,777 | △59,632,829 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 202,811,777 | △59,632,829 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 202,811,777 | △59,632,829 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 172,555,866 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 778,143 | 3,174,456 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 778,143 | 3,174,456 | |
| 分配金 | 29,477,768 | 45,008,683 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,555,866 | 64,739,898 | |
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