有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8特定期間 自 平成29年7月11日 至 平成30年1月10日 | 第9特定期間 自 平成30年1月11日 至 平成30年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 39,848,354 | 35,461,293 | |
| 有価証券売買等損益 | △17,058,808 | △50,298,605 | |
| 為替差損益 | △15,008,189 | △13,702,600 | |
| その他収益 | 19,288 | 17,707 | |
| 営業収益合計 | 7,800,645 | △28,522,205 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,466 | 10,213 | |
| 受託者報酬 | 402,199 | 350,802 | |
| 委託者報酬 | 7,239,480 | 6,314,430 | |
| その他費用 | 100,174 | 67,253 | |
| 営業費用合計 | 7,749,319 | 6,742,698 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 51,326 | △35,264,903 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 51,326 | △35,264,903 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 51,326 | △35,264,903 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 69,958,467 | 47,934,830 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,086,866 | 1,260,182 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,086,866 | 1,260,182 | |
| 分配金 | 14,988,097 | 10,595,938 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,934,830 | 813,807 | |
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