有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成27年7月11日 至 平成28年1月12日 | 第5特定期間 自 平成28年1月13日 至 平成28年7月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 85,674,808 | 65,988,196 | |
| 有価証券売買等損益 | △10,840,688 | 62,743,628 | |
| 為替差損益 | △11,250,412 | △2,371,668 | |
| その他収益 | 130,493 | 107,857 | |
| 営業収益合計 | 63,714,201 | 126,468,013 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 6,446 | |
| 受託者報酬 | 853,003 | 703,682 | |
| 委託者報酬 | 15,354,096 | 12,666,129 | |
| その他費用 | 165,973 | 136,543 | |
| 営業費用合計 | 16,373,072 | 13,512,800 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 47,341,129 | 112,955,213 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 47,341,129 | 112,955,213 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 47,341,129 | 112,955,213 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 92,436,821 | 92,892,312 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,005,680 | 23,595,192 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,005,680 | 23,595,192 | |
| 分配金 | 31,879,958 | 26,135,090 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,892,312 | 156,117,243 | |
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