有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成28年7月12日 至 平成29年1月10日 | 第7特定期間 自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 61,696,649 | 44,592,848 | |
| 有価証券売買等損益 | △73,543,023 | 19,740,574 | |
| 為替差損益 | △25,826,449 | △14,020,433 | |
| その他収益 | 137,437 | 19,759 | |
| 営業収益合計 | △37,535,386 | 50,332,748 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 14,829 | 10,985 | |
| 受託者報酬 | 570,908 | 450,346 | |
| 委託者報酬 | 10,276,405 | 8,106,172 | |
| その他費用 | 144,081 | 95,671 | |
| 営業費用合計 | 11,006,223 | 8,663,174 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △48,541,609 | 41,669,574 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △48,541,609 | 41,669,574 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △48,541,609 | 41,669,574 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 156,117,243 | 53,977,714 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,013,910 | 8,520,883 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,013,910 | 8,520,883 | |
| 分配金 | 20,584,010 | 17,167,938 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,977,714 | 69,958,467 | |
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