純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年9月8日現在 ]	[ 平成28年3月8日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		320,447	115,833,890
純資産の部
元本等

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

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#2 収益率の推移（連結）

(1)投資状況

			平成28年3月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,774,415,905	31.50
	純資産総額		5,632,478,368	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成28年3月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,233,762	0.84
	純資産総額		265,730,393	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

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#5 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成28年3月31日現在
Ⅱ 負 債 総 額	327,289
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	265,730,393
Ⅳ 発 行 済 口 数	234,913,141	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1312( 1万口当たり 11,312	)

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況

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