半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月9日-平成28年9月8日)
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 266,057,682 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 327,289 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,730,393 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 234,913,141 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1312 ( 1万口当たり 11,312 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,632,478,383 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 15 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,632,478,368 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,531,552,557 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0182 ( 1万口当たり 10,182 | ) |
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