有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月9日-平成30年9月10日)

【提出】
2018/12/07 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

平成30年 9月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額109,588,562
Ⅱ 負債総額117,889
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)109,470,673
Ⅳ 発行済口数96,332,284口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1364
(10,000口当たり)(11,364)

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